国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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