因市场需求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季(jì)度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度(dù)归(guī)母净利(lì华大基因有国家背景吗)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净(jìng)利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的(de)增(zēng)加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易日华大基因有国家背景吗后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务(wù)主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司(sī)在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连(lián)续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公司(sī)旗下被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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