就在全球(qiú)为(wèi)AI2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米疯狂的时候，百年欧洲(zhōu)金(jīn)融巨头罗斯柴尔(ěr)德家(jiā)族(zú)却(què)悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博(bó)社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首(shǒu)席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以(yǐ)来(lái)一(yī)直超配英伟达，但是目(mù)前已经部分获利(lì)了结，现在所持头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位于(yú)瑞士日内瓦(wǎ)的资(zī)管机构(gòu)为拥有200多年历史的欧洲(zhōu)老牌金(jīn)融世家(jiā)罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所(suǒ)有(yǒu)，目前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示(shì)，这家老牌资管机构在2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的持(chí)仓股数(shù)一度高达(dá)160多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价(jià)却一直不怎么涨。这家资管机构(gòu)也不得(dé)不(bù)修正自己的错误，在英(yīng)伟达股价的缓慢上涨(zhǎng)中减持(chí)，终于在2018年一(yī)季度减持到不足1万股。不(bù)过这个(gè)时候，英(yīng)伟达股价也(yě)从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元附近，估计(jì)翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的(de)上(shàng)上下下，让英(yīng)伟达的(de)股价如(rú)做过山(shān)车一(yī)般(bān)。2021年底(dǐ)，虚拟货(huò)币的(de)崩盘，让英伟达的(de)股价(jià)也一(yī)度(dù)腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次(cì)都“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进行增(zēng)持(chí)和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔(bǐ)增持是在2022年第二(èr)季(jì)度，虽然英伟(wěi)达股(gǔ)价此(cǐ)后仍然经历了三波下(xià)挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在(zài)2022年年(nián)底，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆发，英伟达作为(wèi)底层算(suàn)力代表，股(gǔ)价一度(dù)涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新(xīn)高，总市值一度超过1万(wàn)亿美元，差点成为全球第9家市值超1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有被(bèi)誉为“估(gū)值教父”的当(dāng)代著名投资估值专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周(zhōu)刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来(lái)一直在投资英(yīng)伟达，如今已经卖掉(diào)了该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还在我的(de)投资组(zǔ)合里，最后把它(tā)剔除出(chū)投资(zī)组合，因(yīn)为我无(wú)法承受这样(yàng)的上涨，一周内市值(zhí)就增加了3000亿美(měi)元，这是(shì)在(zài)挑战可持续价值的绝(jué)对极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩达兰(lán)估计2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米，英伟达目(mù)前在250亿(yì)美元的(de)人工(gōng)智能(néng)芯片市场占(zhàn)有80％的份额，最乐观的预(yù)测是，10年(nián)后(hòu)该(gāi)市场规模将达到3500亿美元(yuán)。即使(shǐ)假设英伟(wěi)达(dá)未来的市场份额(é)达到100％，达摩(mó)达兰得出的(de)估(gū)值也要比(bǐ)近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司(sī)，但如果(guǒ)作为一项投(tóu)资的话，我怎么都得(dé)不出每(měi)股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月(yuè)30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟(wěi)达股(gǔ)权(quán)，减(jiǎn)持均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套现约249万(wàn)美(měi)元。

　　华(huá)尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值太高，减(jiǎn)持(chí)了仓位，也有人认(rèn)为(wèi)英伟(wěi)达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给出买(mǎi)入评级，比(bǐ)去年10月给予这(zhè)一评级的人数30人增(zēng)加约三(sān)分(fēn)之一。这些(xiē)分(fēn)析师对英伟达给出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达(dá)的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究(jiū)公司(sī)伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华(huá)尔街近日纷(fēn)纷调高英伟达目标股价，是因为先(xiān)前估测的获利预期太低(dī)。目前投资人(rén)仍存(cún)在不同的(de)声音，如(rú)方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估(gū)值过高，目前已(yǐ)进入泡沫阶段。

　　去(qù)年(nián)以(yǐ)来华尔(ěr)街预(yù)测最准确的分析师、美国(guó)银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资者(zhě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去(qù)的泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货币政策”而起，以加息(xī)结束。以史为鉴，他认(rèn)为(wèi)需要(yào)在标普(pǔ)500位于(yú)4200点时开始(shǐ)抛售。

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