国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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