国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(h心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思é)依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估值过心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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