国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减造梦西游3宠物技能几级领悟持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng造梦西游3宠物技能几级领悟)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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