金融界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者通过北(běi)向互(hù)换通开(kāi)展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后续可根据(jù戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班)市场(chǎng)情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平(píng)金融(róng)开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)（以下简称(chēng)香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交(jiāo)易中心（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上(shàng)海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外结(jié)算公司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家(jiā)和地区(qū)的(de)境外投资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互联互通(tōng)参与内地(dì)银行间金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自(zì)联(lián)合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的(de)交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相(xiāng)关交易及(jí)结(jié)算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换(huàn)通(tōng)报价商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价(jià)商协议，并为上海清(qīng)算所利率互换集中(zhōng)清算业务(wù)的清算会员或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外投资者为符合人民银(yín)行要求(qiú)并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境外机构投资(zī)者(zhě)，并经外(wài)汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限的境外投资(zī)者需同(tóng)时申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民(mín)银(yín)行(xíng)认(rèn)可的境外电子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清(qīng)算所和场外结算公司建立(lì)中(zhōng)央对(duì)手方清算机(jī)构(gòu)互(hù)联互通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资(zī)者提供清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过(guò)“北向(xiàng)互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换(huàn)交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对(duì)双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不超过(guò)人(rén)民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证(zhèng)监会(huì)和香(xiāng)港金(jīn)管(guǎn)局已(yǐ)就“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境(jìng)监管(guǎn)合(hé)作原(yuán)则和具体安排达成共识(shí)，并签署了(le)《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了(le)两地监管(guǎn)机构在债券及(戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班jí)衍(yǎn)生品市场方面的(de)监管(guǎn)合(hé)作安排和联络(luò)协商机制，共同维护“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵(zūn)守相关监(jiān)管规(guī)定及业务规(guī)则，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育(yù)和服务，切实维护(hù)投资者合法(fǎ)权(quán)益。投(tóu)资者应(yīng)当充分了(le)解两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规(guī)则(zé)和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴(xīng)趣(qù)参与“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)投资者可联戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班系外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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