近日，广发、招商、汇添富(fù)3家(jiā)基金公(gōng)司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿(yì)元，合计募(mù)集上限为60亿元(yuán)。目前，作为时下热门主线的中(zhōng)特估行情持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面和(hé)资(zī)金面(miàn)助推中特估(gū)。

　　国企年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方(fāng)向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行情，中特(tè)估行情带动央国(guó)企上市(shì)公司价值重(zhòng)估，同时，其也催(cuī)化多个相关板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计(jì)算年内上(shàng)市新(xīn)股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有(yǒu)企(qǐ)业(yè)个股(gǔ)平(píng)均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中，外资及(jí)合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来(lái)看，年内涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨幅相对居前，而基础化(huà)工、食(shí)品饮料、商贸零售、轻工制造、美(měi)容护理板(bǎn)块(kuài)个股则(zé)表(biǎo)现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为(wèi)出(chū)版、影视(shì)院线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒(méi)体板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块个股平(píng)均(jūn)跌幅居前(qián)。

注：分(fēn)板块统计国企(qǐ)股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内(nèi)部(bù)轮(lún)动(dòng)分化，关注景气低估方向

　　随着中(zhōng)特(tè)估(gū)行情发酵月(yuè)余，部分(fēn)高位人(rén)气股近期也有所(suǒ)调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行(xíng)情统计(jì)，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际(jì)等多股(gǔ)回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场“聪明(míng)钱”的北向资(zī)金近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日(rì)加仓而减持，不(bù)过，具体个股(gǔ)方面，仍(réng)有(yǒu)不少(shǎo)个股(gǔ)获逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国石油、设计(jì)总院本周累计加仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山(shān)西证券(quàn)近日研报指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发(fā)的估(gū)值修复仍在演(yǎn)绎。短期行情在(zài)热点题材上体(tǐ)现出较(jiào)高的(de)赚(zhuàn)钱效应。长(zhǎng)期(qī)在国滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址企改革的深度(dù)价值挖掘方面仍有(yǒu)较大增(zēng)长空(kōng)间。结合政策(cè)方向来看，未(wèi)来的投资机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企战略性重(zhòng)组和专业化整合，以及存(cún)在优(yōu)质资产注入(rù)上市平台或(huò)重组预(yù)期的(de)板块和(hé)标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行业(yè)景气、周期(qī)上行等原因，近期有所改善，并有望持续(xù)向好，如建筑(zhù)和船(chuán)舶制造等。

　　3）价(jià)值(zhí)重估(gū)型：此前估值明显偏低(dī)，但是受益业务(wù)预期与(yǔ)估值逻辑(jí)变化，催(cuī)生重估行情，如公共(gòng)事业领域与三大通信运营商等(děng)。重点关注行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事业、交(jiāo)运和通信。

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