昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美国(guó)总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美(měi)国债务上(shàng)限(xiàn)达成协议，双方在可(kě)自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人(rén)士和另一名了解谈判(pàn)情况的(de)人士称，最终可能达成的不会是一份(fèn)长达数百页(yè)、可(kě)能需要立法者(zhě)花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和美国总统奥巴马几岁投(tóu)票的法案，而是一(yī)份包含(hán)几个关键数(shù)字的精简协议。另一位消息人士(shì)称，预计谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军(jūn)费开(kāi)支，但(dàn)让(ràng)议员们在未来几个月通(tōng)过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育(yù)等(děng)类别的(de)细节(jié)。根据美(měi)国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国的可自(zì)由(yóu)支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元(yuán)支出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削减(jiǎn)这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六(liù)个(gè)月(yuè)来首次面对面会议不太(tài)可能采(cǎi)取(qǔ)新的措(cuò)施(shī)。当(dāng)前的(de)任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不(bù)是(shì)推动油价上(shàng)涨，而是(shì)平衡价格(gé)，以确保生(shēng)产者和(hé)消费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他(tā)认为，目前的价格反映了(le)市场对全球宏观经济形(xíng)势的评(píng)估(gū)。美国(guó)加(jiā)息阻碍(ài)了油价进一(yī)步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的(de)最新(xīn)数(shù)据(jù)显示，交(jiāo)易员(yuán)们完全押注(zhù)美联储会在6月(yuè)或7月(yuè)的某次会议上再(zài)度加息25个基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加(jiā)息的(de)可(kě)能性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当前有效联(lián)邦(bāng)基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超(chāo)过25个基(jī)点，这代表市场认为接下(xià)来两次会议中美(měi)联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加(jiā)息预期，由于(yú)美(měi)联储加息规模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点(diǎn)的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步(bù)三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值(zhí)突破1万(wàn)亿美元的上市(shì)公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市(shì)值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上最大单(dān)日市(shì)值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示(shì)，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业(yè)务划(huà)分(fēn)，英伟达(dá)数(shù)据(jù)中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在(zài)于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财季营(yíng)收将达到(dào)110亿美元左右，较市场预(yù)期的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的(de)利益远超人们预期。英伟达(dá)生产极度复杂的人(rén)工智(zhì)能计算任(rèn)务所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件(jiàn)，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫，截(jié)至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色(sè)高级研(yán)究员黄(huáng)科在接受期货日报(bào)记者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和(hé)产业共振(zhèn)带(dài)来的结果。

　　“其中宏观(guān)层(céng)面，目前美国两党对于政府债务上限问题仍没有达(dá)成一致(zhì)，随着截止日期临近，市场各方的避(bì)险观望情绪(xù)较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排除(chú)接下来继(jì)续加息的可(kě)能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大宗(zōng)商品价(jià)格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公布(bù)的社融和固定资产投(tóu)资等经济数据略(lüè)低于市场，市场担(dān)心经济复苏的后(hòu)劲不足，也(yě)导致与国内经(jīng)济状况关联性(xìng)较强(qiáng)的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市(shì)场表现(xiàn)来看(kàn)，虽然(rán)目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随着(zhe)成本(běn)端(duān)原(yuán)料价(jià)格(gé)的大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强(qiáng)的(de)减产(chǎn)动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成本持续下移(yí)导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当(dāng)前(qián)国(guó)内钢材(cái)需(xū)求也已临(lín)近淡季，在(zài)需求乏(fá)力(lì)的情况(kuàng)下，钢(gāng)材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材(cái)等(děng)黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供(gōng)应增(zēng)、需求底部徘(pái)徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期(qī)现(xiàn)货价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复(fù)距(jù)离此前预期有较大差(chà)距，叠加今(jīn)年年初以来市场对下(xià)游需求的乐观预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅(fú)较大。而(ér)在市场供需阶段性错(cuò)配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时预(yù)期(qī)中(zhōng)的下半年的粗钢产量平控政策也进一(yī)步压低了钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局(jú)数(shù)据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗(cū)钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢材市场面临(lín)的(de)问题(tí)来看，方正中(zhōng)期(qī)期货(huò)研究院(yuàn)黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三(sān)个方面的(de)问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外需(xū)可能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激还(hái)比较(jiào)有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直低(dī)于预期(qī)。

　　谈及(jí)当前(qián)钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二(èr)季度以来国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易(yì)未能(néng)如(rú)期出现，但国内市场利空在价(jià)格中已有体现，从(cóng)后期市场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需求端利(lì)空可能来自海外(wài)，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力(lì)会(huì)明显增加，产量也面临继续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政(zhèng)策不及(jí)预(yù)期(qī)后，国内下一(yī)个(gè)相对(duì)重要的(de)政策时点可能在(zài)7月(yuè)的半(bàn)年度经济(jì)数据(jù)公布后，在(zài)此之前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部(bù)的(de)确立需要黑色商品整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤进(jìn)口通(tōng)关(guān)及(jí)铁矿石非澳巴发货(huò)已(yǐ)开始减少，但铁水(shuǐ)下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个(gè)条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格(gé)止(zhǐ)跌，从成本端(duān)对钢价形成(chéng)一定(dìng)支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质(zhì)性的(de)减产(chǎn)行动，从(cóng)而改(gǎi)善市场对于(yú)后期供需平衡的预(yù)期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤(méi)炭(tàn)市(shì)场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加(jiā)速下跌(diē)迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计(jì)短期内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的(de)负(fù)向(xiàng)循环，或(huò)将(jiāng)令铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商(shāng)品(pǐn)价格惯性(xìng)下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期(qī)货价(jià)格大(dà)幅(fú)下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格(gé)已跌回至(zhì)2020年5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，美国总统奥巴马几岁螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫情(qíng)初期(qī)的价(jià)格区间有利于行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期(qī)偏(piān)低(dī)、6月份之后来自(zì)政策面(miàn)和(hé)市场力量的供应压减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经(jīng)济政策效(xiào)果或(huò)将(jiāng)在下半年显现(xiàn)、国际局势(shì)缓(huǎn)和(hé)以及国内外价差有利(lì)于钢(gāng)材出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月(yuè)中旬之(zhī)前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢材价格下跌一旦出(chū)现企稳，那么低价可(kě)能(néng)会刺激补库，并带(dài)动(dòng)行情出现阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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