因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披(pī)露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的(de)增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前(qián)市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该细(xì)分领(lǐng)域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数(s康师傅是哪国的牌子？hù)据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季(j康师傅是哪国的牌子？ì)度(dù)银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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