国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分2016年是什么年享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加2016年是什么年仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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