国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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