国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá一方水等于多少升，一方水等于多少升水)年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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