近日(rì)，广发(fā)、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF同(tóng)时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集规模(mó)上限(xiàn)均为20亿元，合(hé)计募集上限为60亿元。目前，作为时下热门主线的(de)中(zhōng)特估行情持续发(fā)酵，市场也预期此次(cì)央(yāng)企主(zhǔ)题(tí)的(de)ETF发售或将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板(bǎn)块(kuài)方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特(tè)估行情(qíng)带动央国企上市(shì)公司价(jià)值重估，同时，其也(yě)催化多个相(xiāng)关板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内上(shàng)市新股(gǔ)，A股整体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅(fú)近(jìn)5.45％），非国有企(qǐ)业(yè)个(gè)股平(píng)均涨幅(fú)则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资(zī)企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅(fú)居前的国企股中，传(chuán)买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜媒、计算(suàn)机(jī)、通(tōng)信、家用(yòng)电(diàn)器(qì)、建筑装饰(shì)板块个(gè)股均值涨(zhǎng)幅相对(duì)居前(qián)，而基础化工、食品饮料、商买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜(shāng)贸零售、轻(qīng)工制造、美容(róng)护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细(xì)分板块（申万二级）统计，平均涨幅(fú)居前的方向(xiàng)为出版、影(yǐng)视院线(xiàn)、计(jì)算机设备、养殖(zhí)业、数字(zì)媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金(jīn)属、电池板块个股(gǔ)平(píng)均跌(diē)幅居前。

注：分板块统(tǒng)计国企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部(bù)轮(lún)动分(fēn)化(huà)，关(guān)注景气低估方向

　　随着(zhe)中(zhōng)特估行(xíng)情发(fā)酵月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅(买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜jǐn)以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华(huá)文轩、中铝国际等多(duō)股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪(cōng)明钱”的(de)北向资金近两日（5月11日(rì)至12日(rì)）也一别此前连(lián)续(xù)6日加(jiā)仓而减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍有不少个股获逆(nì)市(shì)加仓，其中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中(zhōng)国石(shí)化(huà)、片仔癀、中国石油、设(shè)计总院本周累(lèi)计加仓均(jūn)在(zài)3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券(quàn)近日(rì)研(yán)报指(zhǐ)出，现有的“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念引发的估(gū)值修复(fù)仍在(zài)演绎(yì)。短期行情在热(rè)点题材(cái)上体现出(chū)较(jiào)高的赚钱效应。长期在国企改革的(de)深度价值挖(wā)掘方(fāng)面(miàn)仍有较(jiào)大增长空间。结合政策(cè)方向来看，未(wèi)来的(de)投资机(jī)会主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源(yuán)整合(hé)型(xíng)：关注(zhù)央企(qǐ)战略(lüè)性重组和专(zhuān)业化整合，以(yǐ)及存在优质资产注入(rù)上(shàng)市平台或重(zhòng)组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前(qián)基本面(miàn)较(jiào)弱，但因行业(yè)景气(qì)、周期上(shàng)行等(děng)原因，近期有所(suǒ)改善，并有望持续向好(hǎo)，如(rú)建筑和(hé)船(chuán)舶(bó)制(zhì)造等(děng)。

　　3）价(jià)值(zhí)重估(gū)型：此前(qián)估值明显偏低，但是(shì)受益业务预期与估值(zhí)逻辑变化，催(cuī)生重估行情(qíng)，如公(gōng)共(gòng)事业领(lǐng)域(yù)与三大通信运营商等。重点关注行业：船(chuán)舶(bó)、建(jiàn)筑(zhù)、军工、公共事业、交运和通信。

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