国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景(jǐ中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数ng)林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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