私募(mù)大佬葛卫东的(de)持(chí)股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰地呈(chéng)现在投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理A股(gǔ)上为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹市公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公(gōng)司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单(dān)中现身。与2022年(nián)三(sān)季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股东名单中退出，减持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东出(chū)现在(zài)9家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再(zài)次(cì)出现在安恒信息前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股东名单(dān)中，减持了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通(tōng)信(xìn)的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响，其持(chí)股市值也增(zēng)加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定(dìng)增、二级市(shì)场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如软件、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股市值分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行(xíng)了减持(chí)操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触(chù)及70.10元(yuán)/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股市值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年(nián)底保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴(bào)涨，持(chí)股市(shì)值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报(bào)告期内，科(kē)大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹(dà)讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑(huá)的(de)原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会经济客观(guān)环境(jìng)，当期无法推进(jìn)项目进程(chéng)和合同签署等工(gōng)作，随(suí)后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的(de)签单、实施、交付、验收(shōu)等(děng)工作进程出现(xiàn)了(le)延迟，影响了收入(rù)的实(shí)现进度(dù)。第二，公司(sī)2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合同签(qiān)署需要调整的过(guò)程，经(jīng)过去(qù)年四季度和今年(nián)一季度的努力，主要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司(sī)依托认知智能全国重点实(shí)验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认为，基(jī)于公(gōng)司在国(guó)产替代和业务(wù)开拓(tuò)上(shàng)的进展，预计(jì)从二季度开始将实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易创新是为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹葛卫东第一(yī)大重仓(cāng)股，也是其(qí)长期持有的(de)股票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便开始布局(jú)。截(jié)至(zhì)今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也(yě)并非在每只股票(piào)上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低(dī)，去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下(xià)行和浮亏的(de)增加，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也在去年四(sì)季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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