国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOO酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗DS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的(de)第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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