国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng_D是什么意思，_3是什么意思)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　_D是什么意思，_3是什么意思

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng_D是什么意思，_3是什么意思)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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