国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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