国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的(长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎ长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名ng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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