国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东junk food 可数吗，junk food是单数还是复数(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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