就在全球为(wèi)AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德(dé)家(jiā)族却悄然减仓。

　　据(jù)6月(yuè)2日彭博(bó)社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直(zhí)超配英伟达，但是目前已经部分获利(lì)了(le)结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历(lì)史(shǐ)的欧(ōu)洲老牌金(jīn)融世家罗(luó)斯柴尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这(zhè)家(jiā)老牌(pái)资(zī)管机构在(zài)2015年(nián)英伟(wěi)达业(yè)绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当(dāng)时的持仓(cāng)股数一(yī)度高(gāo)达160多万股。

　　然而英(yīng)伟(wěi)达虽然(rán)业绩大(dà)爆发，股价却一直(zhí)不(bù)怎么涨。这家资管机构也不得不修(xiū)正(zhèng)自己(jǐ)的错误，在英(yīng)伟达股价的缓慢上(shàng)涨中减(jiǎn)持(chí)，终于在2018年(nián)一季度减持(chí)到不足1万(wàn)股(gǔ)。不过这个时候，英伟达股价(jià)也从(cóng)2015年4美元(yuán)附近涨(zhǎng)到了60美元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后(hòu)，虚拟(nǐ)货币(bì)的(de)上上(shàng)下下，让英伟达的股价如做(zuò)过山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达(dá)的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节奏进(jìn)行增(zēng)持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度(dù)，虽(suī)然英伟(wěi)达股价此后仍然经历了(le)三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持(chí)，在2022年年(nián)底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大(dà)爆发，英(yīng)伟达作为(wèi)底层算力(lì)代(dài)表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度(dù)超过(guò)1万亿(yì)美元，差点(diǎn)成为(wèi)全球第9家(jiā)市(shì)值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父(fù)”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有(yǒu)被(bèi)誉为“估值(zhí)教父”的当代著名投(tóu)资估值专(zhuān)家阿斯沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周(zhōu)刊(kān)》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来(lái)一直在投资(zī)英伟达，如今已(yǐ)经卖掉了(le)该(gāi)公司的(de)股票。

　　达(dá)摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天早上英伟达还在我(wǒ)的投(tóu)资组(zǔ)合里，最后把它一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱剔除出(chū)投资(zī)组合，因为我无法承受这样的上涨，一周内市值就(jiù)增加了3000亿美(měi)元，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟(wěi)达目前(qián)在250亿美元的人工智能(néng)芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最乐观(guān)的预测(cè)是，10年后该市场(chǎng)规模(mó)将(jiāng)达到3500亿美(měi)元。即使假设(shè)英伟达未来的市场份额(é)达到100％，达(dá)摩达兰得出的估值也要比近期(qī)股价低(dī)20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果作(zuò)为一项投资(zī)的话，我怎(zěn)么都(dōu)得不出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月(yuè)30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股(gǔ)英伟达股权，减(jiǎn)持均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万(wàn)美(měi)元。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值(zhí)太高，减持(chí)了仓位，也有人认为英伟达现阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的(de)49名分析师中，41名对英伟达(dá)给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去(qù)年10月给(gěi)予这一评级(jí)的人数(shù)30人(rén)增(zēng)加约三分之一。这些分析师对英伟达给出的股价中间值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟(wěi)达的(de)股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研究(jiū)公(gōng)司伯恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日(rì)纷(fēn)纷调(diào)高(gāo)英伟(wěi)达目标股价，是因(yīn)为先前估测的(de)获(huò)利(lì)预期太低。目前投资人仍(réng)存在不同(tóng)的声(shēng)音(yīn)，如方(fāng)舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示(shì)，英伟达估(gū)值(zhí)过高，目前已进入泡沫(mò)阶段(duàn)。

　　去年以来华(huá)尔街预测最准确的分(fēn)析师、美国(guó)银行策略分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科(kē)技股和(hé)AI概(gài)念股(gǔ)的估值过高，建议投资(zī)者可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而(ér)美(měi)联(lián)储的加息(xī)周期或(huò)许还(hái)未结(jié)束(shù)。过去的(de)泡沫形(xíng)成(chéng)通常是因“宽(kuān)松货币政策”而(ér)起，以加息结束。以史为鉴(jiàn)，他认为需(xū)要在标普500位于(yú)4200点时开(kāi)始抛售。

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