国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jī硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗n)君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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