国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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