近日，广发、招(zhāo)商、汇(huì)添富(fù)3家(jiā)基金公司旗下的中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF同时(shí)公告，基金(jīn)将于5月(yuè)15日至19日正式(shì)发(fā)售，募集(jí)规(guī)模(mó)上限均(jūn)为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估行情持续(xù)发(fā)酵，市场也预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售或将从情绪面和资金(jīn)面助推中特(tè)估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向一览

　　复(fù)盘今(jīn)年(nián)以来(lái)行情，中(zhōng)特估行情带动(dòn马斯克会加入中国国籍吗g)央国企上市(shì)公司价值重估(gū)，同时，其也催化多(duō)个相关板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平(píng)均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个(gè)股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰板(bǎn)块个(gè)股均值涨幅相(xiāng)对居前，而(ér)基础(chǔ)化(huà)工(gōng)、食(shí)品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容护理板块(kuài)个股则(zé)表现不佳。若分细分(fēn)板块（申万(wàn)二级(jí)）统计(jì)，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前的方向为出(chū)版、影(yǐng)视院线(xiàn)、计算机设(shè)备、养殖业、数字媒体(tǐ)板(bǎn)块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池(chí)板块个(gè)股平(píng)均跌幅居前(qián)。

注：分(fēn)板块统计国企股年(nián)内涨跌幅均值(zhí)

　　行情(qíng)内(nèi)部轮动分化(huà)，关注景气低估方向

　　随(suí)着中(zhōng)特估行情发酵(jiào)月余，部分高(gāo)位人(rén)气股(gǔ)近期也有所调整，仅以本(běn)周（5月8日(rì)至(zhì)12日）行情(qíng)统计，上(shàng)海电影、新(xīn)华文轩(xuān)、中(zhōng)铝国际等多股回调(diào)近20％。从资金面来看，作(zuò)为(wèi)市场“聪明钱”的(de)北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也一(yī)别此前连续6日(rì)加仓(cāng)而减持，不(bù)过(guò)，具体个股方面(miàn)，仍有(yǒu)不少个股获逆市加仓(cāng)，其(qí)中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中国(guó)石(shí)化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总院本周累计(jì)加仓均(jūn)在(zài)3亿元(yuán)以上。

　　山(shān)西(xī)证(zhèng)券(quàn)近日(rì)研报指出，现有的“中特估(gū)”概念引发的估值修复仍(réng)在演(yǎn)绎。短期行情(qíng)在热(rè)点题材上(shàng)体现出较高的赚钱效应(yīng)。长期在国企改(gǎi)革的深(shēn)度价值挖掘方马斯克会加入中国国籍吗(fāng)面仍有(yǒu)较(jiào)大(dà)增长空间。结合(hé)政策方向来看，未来的(d马斯克会加入中国国籍吗e)投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注(zhù)央企战略性重(zhòng)组和专业化整合，以及存(cún)在优(yōu)质(zhì)资产注(zhù)入(rù)上市平(píng)台或重组预(yù)期的(de)板(bǎn)块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前基本面较弱(ruò)，但因行业景(jǐng)气、周(zhōu)期(qī)上行等原因，近期有所改善(shàn)，并有望(wàng)持续向好(hǎo)，如建(jiàn)筑(zhù)和(hé)船(chuán)舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前(qián)估值明(míng)显偏低，但是受益(yì)业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事业领域与三(sān)大通(tōng)信运营(yíng)商等。重点关注行(xíng)业：船(chuán)舶、建筑(zhù)、军工、公(gōng)共事(shì)业、交运和通信。

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