一(yī)季度，以电(diàn)影《大空(kōng)头》闻名的(de)迈(mài)克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)两只中概股已经(jīng)成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两(liǎng)只头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续(xù)看好中概互联网公司持续(xù)的估值修(xiū)复，也显示出对中国消(xiāo)费(fèi)和(hé)经济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概电商巨(jù)头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以(yǐ)逆(nì)向投(tóu)资而闻(wén)名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中期(qī)大(dà)举押注房地产泡沫后在(zài)金(jīn)融危机时(shí)期一举(jǔ)成名(míng)。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克(kè)的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中国经济复(fù)苏(sū)，今年一季度，巴(bā)里继续增持(chí)阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其(qí)持(chí)有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在(zài)其投(tóu)资组合中(zhōng)的(de)占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲基金还增(zēng)持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度(dù)以(yǐ)来(lái)，两大电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价走(zǒu)势已经显示出(chū)积极趋(qū)势，尤其是(shì)京东(dōng)一(yī)季度扭亏为盈和管理层积极(jí)的(de)表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全(quán)球消(xiāo)费复苏的信心(xīn)也(yě)反映(yìng)在对美(měi)国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新开该股仓位(wèi)并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区(qū)银(yín)行股

　　一季(jì)度也是“大空(kōng)头(tóu)”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名银(yín)行的(de)突然(rán)倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了人们对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银(yín)行股大幅(fú)下(xià)跌，并加(jiā)剧了(le)人们(men)对金融危机和信贷(dài)紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度增(zēng)持了第一(yī)共和银行、西(xī)太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西部银行(xíng)、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特(tè)别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这(zhè)些银行的(de)股(gǔ)价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末(mò)购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股(gǔ)价今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一(yī)共和银行的股票退市(shì)程序(xù)，这家银行在被摩根大(dà)通收(shōu)购其大(dà)部(bù)分资产之前已被监(jiān)管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了(le)25万股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股(gǔ)股价今年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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