国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量(辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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