国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　<猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种strong>景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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