金融(róng)界5月(yuè)15日消息 主(zhǔ)题(tí)行情“中特估”的衍生升级版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午后(hòu)上(shàng)证报(bào)发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃(rán)了(le)“中(zhōng)特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证(zhèng)报表(biǎo)示(shì)，由上(shàng)海证券交易所主办、工(gōng)商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨(tǎo)论的重要(yào)内容为(wèi)“在服务中(zhōng)国式现代(dài)化中(zhōng)促进金(jīn)融(róng)业估值(zhí)提升和高(gāo)质量发展”。参会机构包括银(yín)行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概(gài)念的升级版本，资金疯抢金(jīn)融股(gǔ)，大(dà)金融板块开启加速键(jiàn)，券商(shāng)、保(bǎo)险、银行股(gǔ)等都(dōu)有(yǒu)出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券(quàn)触(chù)一度及涨停，收(shōu)盘大涨(zhǎng)超过8%，华(huá)林(lín)证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市值的中国人寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平(píng)安(ān)涨近5%。

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　　银行股方面，国有四(sì)大行午后集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大金融板块的(de)集体发(fā)威(wēi)下(xià)，上(shàng)证综指午后迅速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路(lù)高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不(bù)相(xiāng)同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后(hòu)续走势，机构之间的看(kàn)法并不相同(tóng)，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高分红国企标的(de)近(jìn)期显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散过快(kuài)过多，股(gǔ)息(xī)支付能(néng)力相对较(jiào)弱板块（如部分金融(róng)）做出的正常反应，而并非意(yì)味着整体高分(fēn)红(hóng)国企(qǐ)投(tóu)资主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大证券也(yě)指(zhǐ)出(chū)，当前“中(zhōng)特估”主题的安(ān)全边际和性(xìng)价比仍相对较高，未(wèi)来随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行情(qíng)或仍具(jù)有较(jiào)强的持续性。从估值和交易拥(yōng)挤度来(lái)看，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全(quán)边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空(kōng)。中信(xìn)证券研报表(biǎo)示，AI主题(tí)和“中特估”主(zhǔ)题在4月中(zhōng)旬以(yǐ)来先后步入了(le)热度很(hěn)高、波动(dòng)很大但是区间(jiān)回报不(bù)明显的(de)阶段，表现出(chū)典型(xíng)的板块(kuài)内部博弈(yì)和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置(zhì)型(xíng)外(wài)资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年(nián)10月以(yǐ)来首次单月净流(liú)出，5月(yuè)截至12日(rì)恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月(yuè)的(de)平均水平(píng)仍(réng)有较大差距(jù)。在缺乏持续(xù)增(zēng)量机构资金的(de)情况下，A股存量博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持仓(cāng)有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济(jì)全面系统(tǒng)性(xìng)恢复(fù)是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋(xuán)转需要时(shí)间和耐心，主题交易是过高的经济预(yù)期下修过程中的阶段(duàn)性产物，过(guò)度博(bó)弈(yì)降低(dī)了市(shì)场定价的(de)有效(xiào)性，但也提(tí)高了业绩(jì)驱动策略的(de)潜在(zài)回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已(yǐ)过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也(yě)不(bù)想要！

　　与卖方研(yán)究(jiū)相比(bǐ)，有买方更加激进(jìn)。据券商中国报道，有(yǒu)基金经理直言，中(zhōng)特估龙头(tóu)在(zài)连(lián)续(xù)涨停后已出现(xiàn)短(duǎn)期泡(pào)沫化，他(tā)一(yī)股也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理表示许多(duō)中特估的龙头(tóu)股在当前(qián)位置对他而言没有配置(zhì)的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从(cóng)估(gū)值的角度而言(yán)许(xǔ)多市(shì)场参(cān)与者可以给出许多(duō)个继续买入中(zhōng)特估(gū)的理由，但当(dāng)一只中(zhōng)特估龙头股在两三个交(jiāo)易日内(nèi)涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已(yǐ)迫不(bù)及待在进行抢筹(chóu)码。从股票市(shì)场交易的(de)直(zhí)观(guān)判断，这(zhè)代(dài)表着资金参与方的短期泡沫化，过(guò)高的交易拥挤(jǐ)度意(yì)味着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不过在资金(jīn)面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布(bù)公告(gào)称(chēng)，该基(在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉jī)金累计有(yǒu)效认购申请份额总额超(chāo)过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管(guǎn)理人将启动(dòng)比例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新(xīn)央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添富中(zhōng)证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不止新(xīn)发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持(chí)续“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南(nán)方中国国企ETF年内(nèi)资(zī)金(jīn)净(jìng)流入也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模(mó)增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场(chǎng)规模增(zēng)长(zhǎng)倍数最(zuì)高的ETF。

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