国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(d38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少e)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等(děng)因(yīn)素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少)今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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