金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联(lián)互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过(guò)人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联(lián)合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心(xīn)（全国银(yín)行间同业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称(chēng)外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)）、银(yín)行间市(shì)场清算所股份有限公司（以下(xià)简称上海(hǎi上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗)清算所）和香港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简称场外结算公(gōng)司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其他国家(jiā)和(hé)地区的境(jìng)外投(tóu)资者可通过两(liǎng)地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告发布(bù)以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下(xià)的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北(běi)向互换通”的(de)顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关(guān)交易(yì)及(jí)结(jié)算安(ān)排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易(yì)品(pǐn)种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结(jié)算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境内投资(zī)者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交(jiāo)易中心签署(shǔ)报(bào)价商协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清(qīng)算(suàn)业务的清算(suàn)会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民银行(xíng)要求并完成内(nèi)地(dì)银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场准入备(bèi)案(àn)的境外(wài)机构(gòu)投资(zī)者，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交(jiāo)易权限的境外投资(zī)者需(xū)同时申请(qǐng)成为(wèi)场外结(jié)算(suàn)公司(sī)的(de)清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与人民(mín)银行认可(kě)的境外电子交易(yì)平台互联提(tí)供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外结算公司上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗建立中(zhōng)央对(duì)手(shǒu)方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内(nèi)外投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利(lì)率(lǜ)互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与场外结算公司针对双方(fāng)清(qīng)算所(suǒ)之间的(de)风(fēng)险敞口建立“互换通”资源上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排(pái)达(dá)成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的(de)监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行(xíng)、金(jīn)融(róng)市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员(yuán)应当遵守相关监(jiān)管规定及(jí)业(yè)务(wù)规则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易(yì)中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结(jié)算公司为参与(yǔ)做(zuò)准(zhǔn)备。

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