国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机>

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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