国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际(jì)。先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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