私募大(dà)佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年(nián)一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地(dì)呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安(ān)恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫(wèi)东出(chū)现在(zài)9家上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流(liú)通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂(zàn)退(tuì)出后(hòu)，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，减持(chí)了容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新(xīn)进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响，其(qí)持(chí)股市值(zhí)也(yě)增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中，参与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科(kē)技(jì)股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入(rù)后往(wǎng)往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易创(chuàng)新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛(gé)卫(wèi)东对这(zhè)两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初，科平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么大讯(xùn)飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛(gé)卫东持股市(shì)值(zhí)大涨的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年(nián)一(yī)季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由于(yú)去年12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程(chéng)和合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限(xiàn)施(shī)压，从供应链到相关(guān)的合(hé)同(tóng)签署需要调整的(de)过程(chéng)，经过(guò)去(qù)年四季度和今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关(guān)项目(mù)的(de)新增投入(rù)一定程度上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国产替代和(hé)业务开(kāi)拓上(shàng)的进展，预(yù)计从二(èr)季度开(kāi)始(shǐ)将实(shí)现(xiàn)收入(rù)和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质(zhì)量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一(yī)大(dà)重仓股，也是其(qí)长期持有(yǒu)的(de)股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连续(xù)6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑，兆(zhào)易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储(chǔ)芯片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的(de)下滑，兆易(yì)创新解释称，主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并(bìng)非(fēi)在每(měi)只股票上(shàng)都能(néng)精准出击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价(jià)仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股价的下(xià)行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年四季度和今(jīn)年一季度分别(bié)减持容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水超30％。

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