国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年唐舞桐为什么叫王冬儿 唐舞桐可以晋升一级什么(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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