一(yī)季度，以电影《大空(kōng)头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概(gài)股已(yǐ)经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他不(bù)仅(jǐn)在地(dì)缘(yuán)政治风险中持续(xù)看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)概互联网公司持(chí)续的估值修复，也显(xiǎn)示(shì)出对中(zhōng)国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆(nì)向投(tóu)资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举押注(zhù)房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿站成为热门股之前押注该公司(sī)而(ér)闻(wén)名，去(qù)年(nián)还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今年一季度，巴(bā)里继续(xù)增持阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)和京东，其持有的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴(bā)的(de)增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在(zài)其投资(zī)组合中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲(chōng)基金还增持(chí)阿(ā)里巴巴(bā)5万股，在(zài)投资组合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近期电商股价走势已经显示(shì)出积极趋势，尤其是京东一(yī)季度(dù)扭亏为(wèi)盈和管理层积极的表态，更加(jiā)激发(fā)了(le)市场的信心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信心(xīn)也反映在对美(měi)国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开(kāi)该(gāi)股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入(rù)地区银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入(rù)银行(xíng)股的(de)时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突然倒闭促(cù)使地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银(yín)行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危机(jī)和(hé)信贷(dài)紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度增持了第一(yī)共和(hé)银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区银(yín)行和亨廷顿银行的股(gǔ)份(fèn)。他还购买了其他金融股(gǔ)，特(tè)别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的(de)股(gǔ)价并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管(guǎn)备(bèi)案文件， Scion在第(dì)一季末(mò)购入15万(wàn)股第一共和(hé)银行股票，价(jià)值约(yuē)200万美元。 第一共和(hé)银行股价今年(nián)以来(lái)下(xià)跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋合众银(yín)行，随着银行业(yè)陷入更广泛(fàn)动(dòng)荡(dàng)，该(gāi)圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗股股价(jià)今年已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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