金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过(guò)北向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利(lì雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间)率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的(de)名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理局即(jí)将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高(gāo)水平(píng)金融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民银行（以下简称人民(mín)银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港金(jīn)融管理(lǐ)局(jú)（以下(xià)简称香港金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中国外汇(huì)交(jiāo)易中心（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心(xīn)）、银(yín)行间市场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作(zuò)（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础设施互(hù)联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布(bù)以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北(běi)向互(hù)换通”下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便(biàn)于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初(chū)期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报(bào)价(jià)商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业(yè)务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的(de)境外(wài)投资者为符合人民(mín)银行要求并完成内地银行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入(rù)备(bèi)案的境外机(jī)构投(tóu)资者，并经(jīng)外(wài)汇交(jiāo)易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间)。拟(nǐ)申请开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限的(de)境外投(tóu)资者需同时申请成为场外(wài)结算公司的清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的(de)境外电(diàn)子交易平台互联(lián)提供交(jiāo)易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算(suàn)所和(hé)场外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清算(suàn)机构(gòu)互联互通，共同向境内外(wài)投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过“北(běi)向互换通(tōng)”开(kāi)展利(lì)率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针对双方(fāng)清算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资(zī)源池(chí)。初期，上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算公司之间净头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不(bù)超过(guò)人(rén)民币40亿元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和(hé)香港金(jīn)管局(jú)已(yǐ)就“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合(hé)作原(yuán)则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了(le)两地监(jiān)管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方(fāng)面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络(luò)协商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金融市(shì)场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的各项职责(zé)，组织市场各(gè)方有序开展“北向互换通(tōng)”业(yè)务。清算(suàn)会员应当(dāng)遵守(shǒu)相关(guān)监(jiān)管规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做(zuò)好(hǎo)投资者教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投资者应当充分(fēn)了解(jiě)两地市场法律法规、业务(wù)规则和(hé)实践操作的(de)差异，评估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各方(fāng)应(yīng)进一步(bù)做好准备工作(zuò)，确保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通”的投资(zī)者可(kě)联系外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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