私(sī)募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报披露收官，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资(zī)者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市(shì)公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三(sān)季报(bào)相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东从安(ān)恒信(xìn)息前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐(xié)波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电股份(fèn)是唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛(gé)卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后(hòu)，再次出(chū)现在(zài)安恒信息前十大流通股东(dōng)名单中，减持了容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的持股(gǔ)保持“按兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信(xìn)息的(de)影响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上市(shì)公司前十大(dà)流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是(shì)科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后(hòu)往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度(dù)葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在科(kē)大讯飞前十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减(jiǎn)持(chí)模式(shì)，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一(yī)线启动，随(suí)后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突(tū)破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票(piào)，尽管持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持(chí)不(bù)变，但得益(yì)于(yú)今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报(bào)告期内，科(kē)大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东的(de)净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客(kè)观(guān)环境，当期(qī)无法推进项目(mù)进程和合同(tóng)签署等工(gōng)作，随后又(yòu)面临春(chūn)节假期(qī)，较多大项目在一季度(dù)的(de)签单(dān)、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了(le)收入的(de)实现进(jìn)度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签(qiān)署需要调整的过(guò)程，经过去年四季度(dù)和今年(nián)一季(jì)度的努力(lì)，主(zhǔ)要(yào)调整已基(jī)本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇(yù)，公司(sī)依(yī)托认知智能全(quán)国(guó)重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新(xīn)增投(tóu)入一定(dìng)程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于(yú)公司在国(guó)产替代和业(yè)务开(kāi)拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二季度开(kāi)始将实现收(shōu)入和(hé)毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季度(dù)便开始布(bù)局。截至(zhì)今年(nián)一季(jì)度(dù)末，亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在去年10月底下探两(liǎng)年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并非在每(měi)只股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套(tào)牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却(què)一路走低(dī)，去年(nián)四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘(pán)中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和(hé)浮亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在(zài)去年四季度和今年(nián)一季度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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