国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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