一季度，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概(gài)股(gǔ)已经(jīng)成为其(qí)资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持(chí)续(xù)看(kàn)好中概互联网公(gōng)司持续的估(gū)值修复(fù)，也显示出对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在金融(róng)危机时(shí)期一(yī)举成(chéng)名。他(tā)还因在游戏驿(yì)站成为(wèi)热门股之前押注该公(gōng)司而闻名，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆(nì)向投资从(cóng)2022年四季度开始。随(suí)着疫情(qíng)管控优化和(hé)中国(guó)经济(jì)复(fù)苏，今年(nián)一季度，巴里继续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)和京(jīng)东，其(qí)持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴巴的(de)增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美(měi)元(yuán)。

　　报告(gào)显示，Scion第(dì)一季增持(chí)京东17.5万股，这在其(qí)投资组合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走势已经显示出积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更(gèng)加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信心也反映(yìng)在对(duì)美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突(tū)然倒闭(bì)促使(shǐ)地(dì)区银(yín)行的客户(hù)纷纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人们(men)对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发(fā)银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的(de)担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿(dùn)银(yín)行的(de)股份(fèn)。他(tā)还购买了其他(tā)金融股，特别是(shì)富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有(yǒu)立即走出漩涡(wō)。根据监管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一共和银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一(yī)共和银行(xíng)股一周期是什么意思是多少天价今年以来下(xià)跌超过97％。随后(hòu)，纽约证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)所表(biǎo)示， 将启动(dòng)第一共(gòng)和银行的股票退市程序(xù)，这家银行在被摩(mó)根(gēn)大(dà)通收购其(qí)大部分资产之前已(yǐ)被(bèi)监(jiān)管机构接(jiē)管。

　　其它一些(xiē)地(dì)区银行股的股价也仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价(jià)今年已下跌近77％。

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