国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，蜗牛是不是昆虫类其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过(guò)了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　蜗牛是不是昆虫类rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608003.png">

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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