国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(h姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么uì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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