古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好

　　今(jīn)年AI波(bō)澜壮阔的(de)大行情(qíng)之下，引(yǐn)发了全(quán)行业所有基(jī)金(jīn)经(jīng)理(lǐ)关(guān)注(zhù)，而(ér)公(gōng)募基金2023年一季报揭开了基(jī)金经(jīng)理的观(guān)点(diǎn)和真实持仓(cāng)。

　　一季(jì)报显(xiǎn)示，蔡嵩松所管理的诺安积极(jí)回报基金，一季(jì)度主要投资在人工智能、算法、应用、算力端等领域，因抓住了市场机遇实(shí)现了超62％的收益，成(chéng)为今年以来业绩最(zuì)领先的主动(dòng)权益基金。同时，较(jiào)好的业绩也让这只(zhǐ)冠军(jūn)基(jī)金(jīn)一季度规模暴增超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在(zài)一季度也吸引(yǐn)了(le)多(duō)位明星基金经理的关注目光(guāng)。

　　兴证全(quán)球谢治(zhì)宇就在一季报(bào)表示，一季度在人工智能相关产(chǎn)业(yè)链(liàn)进(jìn)行(xíng)挖掘，对有长(zhǎng)期(qī)竞(jìng)争(zhēng)力、应用(yòng)空(kōng)间广(guǎng)阔(kuò)的硬(yìng)件和软件公司进行精(jīng)选和布局。

　　古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好>蔡嵩(sōng)松：积极(jí)拥抱人工智能(néng)

　　开年(nián)以来，计算机行业在(zài)人(rén)工智能板块的带动下，走出了波(bō)澜壮(zhuàng)阔的行(xíng)情。因(yīn)抓住市场机(jī)遇，业绩一路领(lǐng)跑，诺安基金(jīn)蔡嵩松的知名(míng)度更上一层楼。

　　他在一季度积极(jí)拥抱AI，所管理的(de)诺安积极(jí)回报成为2023年(nián)表现最强的主动权(quán)益基金，最新观点备受市(shì)场(chǎng)关注。

　　蔡(cài)嵩松写(xiě)道：随着chatgpt的问世，人工智能(néng)出现了突飞猛进(jìn)的发展，将影响(xiǎng)几乎我们(men)所有(yǒu)的行业(yè)，或(huò)将(jiāng)成为未来最强的产业趋势(shì)。

　　他(tā)还提到，海外引领，从(cóng)算(suàn)法大模型持(chí)续迭代，到各种应(yīng)用接(jiē)入AI，再到(dào)算力(lì)芯片的突飞猛进(jìn)，产业进展(zhǎn)迅速。国(guó)内厂商也纷纷开展(zhǎn)结合(hé)自身业务的人(rén)工(gōng)智能领域的(de)研究(jiū)，在(zài)股价飞涨的背后，是相关公司在产业端的积极(jí)布局(jú)，人工智能浪潮(cháo)不可逆。

　　他(tā)也直言，诺安积极(jí)回报基金一季(jì)度(dù)主要投资在人工智能领(lǐng)域，算法(fǎ)、应用、算力端都(dōu)有相应布局。

　　从诺安(ān)积极回(huí)报的持仓看，前十(shí)大(dà)重仓股进(jìn)行(xíng)了(le)较大(dà)幅度的(de)调整。相较去年底，除了(le)中微公司、沪硅产业仍出现在(zài)其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)之列(liè)外，其他重仓股全部换，新进了长川科技、华(huá)海清科、盛美(měi)上海(hǎi)、拓(tuò)荆科技、韦尔股份(fèn)、浪潮(cháo)信息、中芯国(guó)际、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现(xiàn)神勇，如诺(nuò)安积极回(huí)报的头号(hào)重(zhòng)仓股中微公司(sī)，截至4月21日，今年以(yǐ)来涨幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息更是年内拥(yōng)有超100％的涨幅(fú)，而华海(hǎi)清科(kē)、拓荆科技、江(jiāng)波龙等年内涨(zhǎng)幅也超60％，这些表现较好的重仓股(gǔ)推(tuī)动(dòng)基金净值大涨。

　　从股(gǔ)票仓位来(lái)看，诺安积极回报并没有(yǒu)保(bǎo)持去(qù)年(nián)底的高仓位，一(yī)季度末仓位仅84.29％，处于中性水(shuǐ)平。去年三、四季度基本保(bǎo)持在90％以上的仓位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年(nián)二季末，股(gǔ)票仓位一度低(dī)至(zhì)0.12％的水平。

　　不过，蔡(cài)嵩松管理的另(lìng)外一(yī)只基金诺安成长(zhǎng)并没有太大变化，前(qián)十大重仓股相较去年底变化很小，仍(réng)重点布局卓胜微、中(zhōng)微公(gōng)司、圣(shèng)邦股份、北(běi)方华创等。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安成(chéng)长的一季报中写(xiě)道，主要布局芯片板(bǎn)块，在当前的市场位置，迎接即(jí)将到来的科技(jì)大行(xíng)情。

　　他还谈及芯(xīn)片板块的(de)两大细分领(lǐng)域，在一季度(dù)都到了临近(jìn)拐点的阶段。

　　首先(xiān)是(shì)芯片(piàn)设计板块，从2021年四季度(dù)开启的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷幕(mù)，在今年一(yī)季(jì)度拐点将(jiāng)至(zhì)。产业端一季度库(kù)存水平接近(jìn)正常，各厂商(shāng)二(èr)季度毛利率(lǜ)水(shuǐ)平见(jiàn)底(dǐ)。伴随着疫后(hòu)经济(jì)恢复，未来(lái)需求端将对设计(jì)板块持(chí)续拉动。

　　同时我们应(yīng)该觉(jué)察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突(tū)飞(fēi)猛进的(de)发展，将影(yǐng)响几乎我们(men)所(suǒ)有(yǒu)的行业，或将成为未来最强的产业趋势。海外(wài)引领，从算法大模型持续迭(dié)代，到(dào)各(gè)种应用接入(rù)AI，再到(dào)算(suàn)力芯片(piàn)的(de)突(tū)飞猛(měng)进，产业进展迅速。而算力几何级(jí)的增长和边缘侧硬(yìng)件的拉动，都是(shì)未(wèi)来(lái)芯片需求(qiú)的(de)重要增长(zhǎng)。新需求将让芯(xīn)片周期拐点提(tí)前到来。

　　另外一(yī)个重要板(bǎn)块是芯片设(shè)备材料EDA，美国对中(zhōng)国半导(dǎo)体的制(zhì)裁已经到了穷途(tú)末路的地步(bù)，暨2022年10月(yuè)7日美国半导体出口新法案(àn)对我国晶圆厂极限施压之(zhī)后，进一步的制裁已经乏善可陈(chén)。国(guó)内晶圆代(dài)工厂(chǎng)一方面加速(sù)扩产成熟(shú)制程，另一方面(miàn)在国(guó)内(nèi)设备(bèi)厂商的配合下(xià)，继续(xù)研发攻克先进制程。虽然美(měi)国的制裁(cái)对我国(guó)先进制程(chéng)的扩产造成(chéng)了一定的(de)影响，但是(shì)另外(wài)一个角度看，芯(xīn)片设备的国(guó)产化率(lǜ)却(què)取得(dé)了突飞猛(měng)进的增长。在全球晶圆扩产处于下行(xíng)周期(qī)的大背景下(xià)，国产替代进程(chéng)加速对(duì)设备(bèi)材料EDA板(bǎn)块的拉动，很可能(néng)会超预期(qī)。

　　冠军(jūn)基(jī)金(jīn)规(guī)模“一口气(qì)”增长913.85％

　　受益(yì)于业绩一路(lù)领跑(pǎo)，冠军基金的规模也出(chū)现迅猛增长。

　　数据显示，截至(zhì)4月(yuè)21日(rì)，蔡嵩松管理的诺安积(jī)极(jí)回报A以62.04％的收(shōu)益(yì)，成为2023年以来业绩最强的主动权益基金。这一业绩(jì)还是受到4月21日AI、半(bàn)导(dǎo)体等领域大跌影响，若截至(zhì)4月(yuè)20日，该基(jī)金业(yè)绩(jì)超过72％，一路涨势如虹。

　　较(jiào)好的业绩(jì)也让这只(zhǐ)冠军基金一季度规(guī)模暴(bào)增超900％。数据显示，诺安(ān)积极回报(bào)去年底的(de)规模仅0.7亿元，而一季度末规模(mó)已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为(wèi)913.85％。相(xiāng)较其2023年一季度的净值涨幅，这(zhè)一规模暴涨更多来自于投资(zī)者申购。相关蔡嵩松以及(jí)诺安积极回报基金的话题也(yě)屡(lǚ)见(jiàn)报(bào)端，成(chéng)为(wèi)基民(mín)热议(yì)的(de)话题。

　　同样，受(shòu)益于净(jìng)值大涨以及投(tóu)资(zī)者申(shēn)购，蔡嵩(sōng)松管理的(de)5只基金在一(yī)季度规模均出现上涨(zhǎng)，除了诺安积(jī)极回报之外，2023年业绩超40％的诺(nuò)安优化(huà)配置同样规模(古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好mó)暴(bào)增，从去年底的(de)0.77亿元增(zēng)加到1.48亿元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基(jī)金的总规模(mó)也(yě)从去年底的293.25亿(yì)元增长(zhǎng)到一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)331.33亿元，幅度为12.95％，成为一(yī)季度末(mò)“300亿基金经(jīng)理俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)：对人工智能相关产业链进行挖掘

　　作为兴证全球基金分管投(tóu)研的副总，市场上(shàng)管理规模(mó)超过700亿的基(jī)金经理，谢治(zhì)宇一(yī)季度调仓换(huàn)股方(fāng)向也受到市场关(guān)注。

　　从最新(xīn)一(yī)季报(bào)披露情况(kuàng)看，谢治宇主要加仓半导体及光模(mó)块相关板块，他也坦(tǎn)言在一季度主要对对人工(gōng)智(zhì)能相关产业链进行了挖掘。

　　他管(guǎn)理的兴全合(hé)润基(jī)金一季(jì)度新(xīn)进了(le)海(hǎi)康威视(shì)、澜(lán)起科技(jì)、中际旭创、晶晨(chén)股份四只个股，几乎全(quán)部是与AI、半导体、光(guāng)模块(kuài)方向相关(guān)。

　　其中，安(ān)防龙头——海(hǎi)康威视在2022年已将AI技术应用(yòng)于设备检测、产品盘(pán)点、安(ān)检等(děng)多类产品。在4月15日发布的《投资者(zhě)关系(xì)活动记录(lù)表》中，海康威视表示(shì)，AI技术对海(hǎi)康(kāng)威视的营收增(zēng)长(zhǎng)起了(le)很大的作用。

　　澜起科技主营业务是为云计算和人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)提提(tí)供以芯片(piàn)为基础(chǔ)的解决方案，目前主要(yào)产品包括内存接口等(děng)。晶晨股(gǔ)份也是全球布(bù)局(jú)、国内领(lǐng)先的无晶圆(yuán)半导(dǎo)体(tǐ)系统设计厂商。

　　作为数据(jù)中(zhōng)心(xīn)光模块供应商。截止4月(yuè)21日，中际旭创今年(nián)以来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治(zhì)宇也(yě)在积极加仓(cāng)，仅一个季度的(de)时间就狂买8个多亿，直接买进第七大重仓(cāng)股。

　　而包(bāo)括(kuò)立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内(nèi)的四(sì)只个股在一季度退出兴(xīng)全(quán)合润前十(shí)大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇(yǔ)管理的(de)另(lìng)外一只可投港股(gǔ)的兴全合宜基金在一(yī)季度除了加(jiā)仓半导体等(děng)板(bǎn)块之外，互联网板块中的腾讯控(kòng)股也是(shì)其主(zhǔ)要加仓方向。

　　谢治宇在一季报中表示，随着各种风险(xiǎn)因素(sù)减弱(ruò)，一季度A股(gǔ)市场上证指数上涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒生指数(shù)上涨(zhǎng)3.13％。港股(gǔ)电(diàn)讯、能源板块指(zhǐ)数上涨(zhǎng)较多(duō)，A股(gǔ)板块分化更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光模(mó)块等(děng)子版块(kuài)带动(dòng)的人工(gōng)智能、中字头的“中特估”、半导体(tǐ)等板块涨(zhǎng)幅较大，在(zài)GPT应用端中(zhōng)游戏(xì)、影视等板块也实(shí)现较大幅(fú)度上(shàng)涨。

　　基金报告期内维(wéi)持了较高仓(cāng)位，对人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期竞(jìng)争(zhēng)力、应用空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)的硬(yìng)件和软件公司进(jìn)行精选和布局。未(wèi)来(lái)仍将坚持挖掘公(gōng)司(sī)长(zhǎng)期成长(zhǎng)价值，不断寻找具有良(liáng)好投资(zī)性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持(chí)了计算机、大(dà)众消费品

　　2022年4月13日成立，招(zhāo)商核心竞争力(lì)在当年弱市(shì)环境(jìng)下斩获超(chāo)47％的收益，让招商(shāng)基金朱红裕(yù)成为市场(chǎng)备受关注(zhù)的基金经理。

　　招商核心竞(jìng)争力一季(jì)报的披露揭开(kāi)了朱红裕(yù)的投资思路和(hé)路径。从股(gǔ)票持仓来看，一季度末该基金股(gǔ)票市(shì)值占基金总资产(chǎn)比例为93.84％，处于该基金成立以(yǐ)来(lái)的最高值(zhí)，显(xiǎn)示出(chū)一种积极的(de)态度。从该基金2022年中报(bào)、三(sān)季报、年报来看，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一(yī)季度朱红裕配置A股比例有所降(jiàng)低，配置港股比例有所提升(shēng)。数据(jù)显示，招商核(hé)心竞争力配置中(zhōng)国大陆、中国香港(gǎng)股(gǔ)票市值(zhí)占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招(zhāo)商核心竞争力配置来看，重点布(bù)局了信息技术、可选消(xiāo)费等。前十(shí)大重仓股来(lái)看，重仓(cāng)卫宁健康、振(zhèn)华科(kē)技、美的集团、金(jīn)蝶国际等。其中卫(wèi)宁(níng)健康持有比(bǐ)例达到11.46％。

　　相较去年底，朱(zhū)红裕(yù)整体做了一些持仓调整，绿城服务、中国(guó)民航信息网络(luò)、安(ān)琪酵母新进前(qián)十(shí)大(dà)重仓股之列，通(tōng)威股份、希(xī)望教育、中航光电则退出前十大。

　　朱红(hóng)裕也在(zài)季报中写(xiě)道(dào)，一季度(dù)初期，我们(men)基于对经济复苏预期大概率偏弱(ruò)的(de)判断，主要减持了经(jīng)济复苏敏感度相(xiāng)对较高的部分制造(zào)业，增持(chí)了(le)计算机、大众消(xiāo)费品等行业，同时，我们亦在一季度末期逐步逢(féng)低(dī)增持了(le)港(gǎng)股(gǔ)中可(kě)能面(miàn)临业(yè)绩拐点的物业(yè)及计(jì)算(suàn)机等(děng)公司。

　　他也坦言(yán)，虽(suī)然(rán)创造了(le)一定的超(chāo)额收益，但市(shì)场的博弈(yì)程度超(chāo)出了(le)我们的预期(qī)，导致(zhì)对部(bù)分行(xíng)业的定价出现了较为显著的偏(piān)离。我们将基(jī)于(yú)中长期的行业(yè)研究视野，逆势而(ér)行。

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