国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历(毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法lì)过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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