国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓(为什么白洞比黑洞恐怖，白洞和黑洞哪个更可怕cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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