金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)。北向互换通(tōng)下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期(qī)，全部境外投资者通过北向互(hù)换通(tōng)开(kāi)展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促(cù)进内(nèi)地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高(gāo)水平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银(yín)行（以下简称人民银(yín)行(xíng)）、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所股份有限公布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少司（以下(xià)简称上海清算(suàn)所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互(hù)通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础设施布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少(shī)互(hù)联互通(tōng)参与内(nèi)地银行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合公(gōng)告发布(bù)以(yǐ)来(lái)，“互换通”的(de)各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺(shùn)利(lì)，“北向互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相(xiāng)关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期(qī)可交易品种为利率互(hù)换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资(zī)者（即(jí)互换通报价(jià)商(shāng)）需与外汇交易中心签(qiān)署报(bào)价商协议(yì)，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算(suàn)业(yè)务(wù)的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)外(wài)投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并完成内地银行间(jiān)债券市(shì)场准入备案的境外机(jī)构投资者，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资者(zhě)需同时申请成为场外结算公司的(de)清(qīng)算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中(zh布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少ōng)心与(yǔ)人民银行认可的境外电(diàn)子(zi)交易(yì)平台(tái)互联提(tí)供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建立中央(yāng)对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算(suàn)公(gōng)司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定(dìng)上限不超过人(rén)民币40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监(jiān)会(huì)和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场相关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监(jiān)管机构在债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的监(jiān)管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维护“互(hù)换通”的(de)正常(cháng)运行、金融市(shì)场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北(běi)向互(hù)换通”业(yè)务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防(fáng)范和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，做好投(tóu)资者(zhě)教育(yù)和服务，切实维(wéi)护投(tóu)资者合法权益(yì)。投资者应当(dāng)充(chōng)分(fēn)了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业(yè)务(wù)规则(zé)和实践操作的(de)差异，评估和(hé)控制(zhì)风险，理性(xìng)开(kāi)展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步(bù)做好准备工作，确(què)保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结(jié)算公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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