大家好，简单看(kàn)一(yī)个(gè)基金(jīn)经理，把新能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论一个基金经(jīng)理(lǐ)，海富通(tōng)的吕越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其管(guǎn)理的海富通(tōng)股(gǔ)票混合来看，截至(zhì)去(qù)年年底，持仓(cāng)基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果(guǒ)到(dào)了今年一季度末(mò)，已经(jīng)基(jī)本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称(chēng)，在一季度的操作(zuò)中(zhōng)，本(běn)基金总体(tǐ)把握住了市场的节奏变(biàn)化和结构转换，降(jiàng)低了(le)新能 源板块的配置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资(zī)机会(huì)，组合(hé)调整取得了明(míng)显(xiǎn)的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值(zhí)体系所代(dài)表的传统实体行业正在被市场(chǎng)一(yī)部分“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能成为市场最(zuì)有持续(xù)性(xìng)的一条(tiáo)结构(gòu)主线。

　　数(shù)据显示(shì)，海富通股票(piào)混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三(sān)只(zhǐ)产品今年以(yǐ)来(lái)均(jūn)取得(dé)正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期高度依(yī)赖交易，阶(jiē)段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的(de)特征。TMT板块(kuài)成(chéng)交占全市场(chǎng)比重(zhòng)超40％的天(tiān)数(shù)已累计达到22天，上一次出(chū)现持(chí)续成交占比超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月底的(de)电力(lì)设备及新能(néng)源，持续约28个交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计(jì)收益率仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报(bào)率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去(qù)两周，科(kē)创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现(xiàn)过(guò)6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市(shì)值(zhí)反而减少(shǎo)了6717亿(yì)元，较(jiào)4月(yuè)第一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而招商巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间(shāng)证券认(rèn)为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有(yǒu)一波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势(shì)大(dà)概(gài)率创新高。如果今年(nián)在(zài)业绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数字(zì)经济/自主可(kě)控等(děng)大产业(yè)趋势以政府支(zhī)持力(lì)度进(jìn)一步(bù)加大(dà)巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间、资(zī)本开支增加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势(shì)，进入(rù)盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶，指数上(shàng)半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调整标志(zhì)着AI等(děng)高位(wèi)板块或(huò)阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成(chéng)。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极值(zhí)的情况下(xià)，叠加上述基本面(miàn)风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生调整需求出(chū)现集(jí)中(zhōng)释放。就资本(běn)市场而(ér)言(yán)，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模(mó)式。

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