昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议(yì)长麦卡锡接近就美国(guó)债务上(shàng)限达成协议，双方在可自由支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消(xiāo)息人士(shì)和另一(yī)名了解谈判情况的人士称，最终可能达成的(de)不(bù)会(huì)是一(yī)份长达数(shù)百页、可(kě)能需要(yào)立法(fǎ)者(zhě)花几天时(shí)间(jiān)撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份(fèn)包含几个关(guān)键数字(zì)的(de)精简协议。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判(pàn)代表(biǎo)将(jiāng)敲定可自(zì)由支配开支的最(zuì)高限额(é)，包括(kuò)军费开支，但让议员们在(zài)未来几个月通过正(zhèng)常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育(yù)等类别的细节。根(gēn)据美(měi)国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支(zhī)配支出达到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应该削减这一(yī)领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出(chū)减产决定(dìng)后，将于(yú)6月4日举行的六个月来首次面对面会议(yì)不太可能采取新的(de)措(cuò)施(shī)。当前的(de)任务(wù)是监控市场形(xíng)势并及时(shí)作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而(ér)是平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产者和消费者(zhě)的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经(jīng)济形势的(de)评估(gū)。美国加息(xī)阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油(yóu)期货盘中一度(dù)跌(diē)超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最(zuì)新(xīn)数据显示，交(jiāo)易员们完全押(yā)注美(měi)联储会(huì)在6月或7月的某次会(huì)议上再度加(jiā)息25个(gè)基点，最早在6月便加(jiā)息的(de)可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金利(lì)率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这代表市场认为接(jiē)下来两次会议中美联(lián)储肯定会(huì)加息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合(hé)约显示消(xiāo)化了约14个基(jī)点的加(jiā)息预期，由于美(měi)联储加息规模通(tōng)常都是25个基点的(de)倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳(nà)指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现(xiàn)最好的英(yīng)伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿美(měi)元，距1万亿(yì)美(měi)元市值大(dà)关一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值突(tū)破1万亿美元(yuán)的上市(shì)公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日市(shì)值(zhí)增长规模(mó)，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各(gè)自(zì)的市(shì)值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报数据显示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但好(hǎo)于市场预(yù)期的65亿(yì)美元；调(diào)整后每股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营(yíng)收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的(de)数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预(yù)计第二财(cái)季(jì)营收将达到110亿美(měi)元左右(yòu)，较市场预(yù)期的71.8亿美元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积(jī)极的(de)展望(wàng)表(biǎo)明(míng)，英(yīng)伟达从全球企(qǐ)业布(bù)局(jú)AI的热潮(cháo)中获得(dé)的利益远超人们预期。英伟达生产极度(dù)复杂的(de)人工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领域占据主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训(xùn)练和运行机器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年(nián)或半年多以来新(xīn)低。截(jié)至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近(jìn)期再次走弱。对此，大有期(qī)货投研中心(xīn)黑(hēi)色高级研究员黄科在接受期货(huò)日报记者(zhě)采访时表示(shì)，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对(duì)于政府债务上限问(wèn)题仍没(méi)有达成一致，随(suí)着截止日期临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险观(guān)望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接(jiē)下来继续加息的可能(néng)性(xìng)，当前(qián)美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强对(duì)于大宗(zōng)商品价格(gé)普遍形成一定(dìng)压力。国内方面，5月两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度份公布的社融(róng)和固定资产投资(zī)等(děng)经(jīng)济数据略低于市场，市场担心(xīn)经济复苏的后劲(jìn)不足，也(yě)导致与(yǔ)国内经济(jì)状况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业(yè)层(céng)面(miàn)也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现(xiàn)货(huò)市场表(biǎo)现来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利(lì)润尚存(cún)、部分(fēn)钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情(qíng)况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回(huí)升(shēng)，减产不及预(yù)期(qī)以及原料成(chéng)本持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下方支撑(chēng)走(zǒu)弱(ruò)；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究主管翟贺攀对(duì)记(jì)者表(biǎo)示，自今年3月(yuè)中旬以(yǐ)来(lái)，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场(chǎng)整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货(huò)价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两个月来钢材(cái)下游(yóu)需求恢复距离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初以来(lái)市场(chǎng)对下游(yóu)需求的(de)乐观(guān)预期(qī)，导致(zhì)钢厂(chǎng)产(chǎn)量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性错配的(de)情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现(xiàn)明显(xiǎn)增长，同时预(yù)期中的(de)下半年的粗(cū)钢产量(liàng)平(píng)控政策也进一(yī)步压低(dī)了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周(zhōu)度表(biǎo)观消(xiāo)费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口(kǒu)铁(tiě)矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的(de)问题来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主(zhǔ)要有以下三(sān)个方(fāng)面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减产不充分；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑(huá)；三是国内政策(cè)刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但(dàn)今年(nián)以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢(gāng)矿(kuàng)品种价格(gé)底部是否(fǒu)已现，汤冰(bīng)华(huá)表示，由(yóu)于(yú)二季度以来国内政(zhèng)策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未能(néng)如期出现，但国内市场(chǎng)利(lì)空在价(jià)格中已有体现，从后期市(shì)两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度场(chǎng)表现来看(kàn)，钢材需求端利(lì)空(kōng)可能(néng)来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供应(yīng)压力(lì)会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月(yuè)份的政策(cè)不(bù)及(jí)预期后，国内下一个相对重要的政策时(shí)点可能在7月的半年度(dù)经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部(bù)的确立需要黑(hēi)色商品整(zhěng)体供应回(huí)落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿发(fā)货均出现(xiàn)下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并(bìng)不明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未(wèi)真(zhēn)正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄(huáng)科(kē)看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌(diē)，从(cóng)成(chéng)本端(duān)对钢价(jià)形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从而(ér)改善(shàn)市场对于(yú)后期(qī)供需平衡的预(yù)期。不过，从目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之下(xià)，近(jìn)期国内(nèi)煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策尚未执(zhí)行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此(cǐ)，预计短期(qī)内黑色(sè)系品种或延续弱(ruò)势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局，与成(chéng)本塌(tā)陷叠加造(zào)成的负向循环(huán)，或将令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的(de)是(shì)，在期(qī)货价(jià)格(gé)大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货价(jià)格已跌(diē)回至2020年5月之前的(de)水平。对此(两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度cǐ)，翟(dí)贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目(mù)前回(huí)归2020年(nián)疫情初期的价格区间有利于行业供需(xū)加快(kuài)调整(zhěng)，且目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存和钢材社(shè)会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量(liàng)的(de)供应压减速度加快、稳经济(jì)政策效果或将在下(xià)半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓(huǎn)和以(yǐ)及国内(nèi)外价差有利于钢(gāng)材出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬之前(qián)的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低，因此在(zài)后(hòu)续(xù)进入减产(chǎn)期间后，钢材价(jià)格下跌一(yī)旦(dàn)出(chū)现企稳，那么低价(jià)可(kě)能(néng)会(huì)刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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