私募大佬葛卫东的(de)持(chí)股动(dòng)向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露(lù)收官，葛(gé)卫东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰(xī)地呈现在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在(zài)8家(jiā)上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月(yuè)通(tōng)过定(dìng)增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中。与2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现在(zài)安(ān)恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东名单中，减持了容百科(kē)技(jì)、绿的(de)谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的(de)持股(gǔ)保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安(ān)恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持(chí)仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例(lì)如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的(de)前(qián)两大重仓股，分别(bié)为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保持(chí)不变(biàn)，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持操(cāo)作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随(suí)后(hòu)一路(lù)拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的(de)大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，但得(dé)益于今年一季度(dù)股价(jià)暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报(bào)显示，报(bào)告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利润与扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面(miàn)：第(dì)一(yī)，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临春(chūn)节假期，较(jiào)多大项目(mù)在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等(děng)工作进(jìn)程出现了(le)延迟(chí)，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从(cóng)供(gōng)应链到(dào)相关的合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和(hé)今年(nián)一季度的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三(sān)，面(miàn)对认(rèn)知智能技(jì)术(shù)阶跃带(dài)来(lái)的重大机遇，公(gōng)司依托认知智(zhì)能(néng)全国重(zhòng)点实(shí)验室的长(zhǎng)期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度(dù)上影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果然一季(jì)度(dù)业绩下滑，但(dàn)对于(yú)未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将(jiāng)实现收(shōu)入(rù)和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质(zhì)量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛(gé)卫东第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个(gè)季度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数(shù)量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开(kāi)启阶段(duàn)性(xìng)涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和(hé)今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业(yè)绩也(yě)下滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果xià)降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的(de)下(xià)滑，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其(qí)中存(cún)储芯(xīn)片(piàn)业务收入(rù)同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只(zhǐ)股票上都(dōu)能精准出击、一击(jī)制(zhì)胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概(gài)念股(gǔ)容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百科技(jì)股(gǔ)价却一(yī)路(lù)走(zǒu)低，去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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