金融界(jiè)5月5日消息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国(guó)人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港(gǎng)金融(róng)衍生品市场的协(xié)同发(fā)展，构建高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民(mín)银行(xíng)（以下简(jiǎn)称(chēng)人(rén)民银(yín)行）、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货(huò)事(shì)务(wù英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思)监察委员会（以下(xià)简称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管局）发(fā)布联合公告(gào)，同(tóng)意(yì)中国(guó)外(wài)汇交易中心（全国银(yín)行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心）、银行(xíng)间市(shì)场(chǎng)清(qīng)算所股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思(suàn)所）和(hé)香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称场外结(jié)算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作（以下简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投资者可通过两地基(jī)础设施互(hù)联互通参与内地银(yín)行间金融衍生品市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换(huàn)通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出(chū)，现就有关(guān)事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及(jí)结算(suàn)币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投(tóu)资者（即互换(huàn)通报(bào)价(jià)商(shāng)）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清算所利率(lǜ)互换集中清(qīng)算业务的(de)清算(suàn)会员或(huò)该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境(jìng)外投资者为符合人(rén)民(mín)银行要(yào)求并完成内地(dì)银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)准入备(bèi)案的境外(wài)机构(gòu)投资者，并经外汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限的境外(wài)投资者需同时(shí)申请成为场外(wài)结算公司的(de)清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外(wài)结算公(gōng)司建立中央对手(shǒu)方清算机构(gòu)互(hù)联(lián)互通(tōng)，共同向境内外(wài)投资者提(tí)供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期(qī)，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本金净额每日(rì)不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之(zhī)间的(de)风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源(yuán)池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过(guò)人民(mín)币(bì)40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和(hé)香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达(dá)成共识(shí)，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地监管机构在(zài)债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的监(jiān)管合作安排和联络(luò)协(xié)商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融市(shì)场稳(wěn)定和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各(gè)项职责，组(zǔ)织(zhī)市(shì)场各(gè)方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务(wù)。清算会员应(yīng)当(dāng)遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和(hé)服务，切实(shí)维(wéi)护投资(zī)者(zhě)合法(fǎ)权(quán)益。投资(zī)者应(yīng)当充分了解两(liǎng)地(dì)市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各(gè)方(fāng)应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参与做准备。

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